Nettoinventarwert
Bezeichnet den Wert eines (Index-) Fondsanteils.
Der Nettoinventarwert gibt den Wert des Anlageportfolios eines Fonds an. Um den NAV pro Fondsanteil zu errechnen, muss das Fondsvermögen durch die Zahlen der umlaufenden Anteile dividiert werden. Die Deutsche Börse berechnet im Auftrag des Emittenten fortlaufend die NAVs der in XTF® gelisteten Indexfondsanteile und veröffentlicht diese wie Aktienkurse.
Verwandte Begriffe
Fondsvermögen (XTF)
iNAV (indikativer Nettoinventarwert)
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Letztes Update: 2008-07-30
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