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Die Deutsche Börse stellt für Xetra® Funds die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die notwendigen Systeme und Daten für den Handel zur Verfügung. Emittiert werden die Fonds durch Kapitalanlagegesellschaften. Die Fonds werden während des gesamten Handelstages auf Xetra® und im Präsenzhandel fortlaufend notiert. Somit können die Fondsanteile wie Einzelaktien ge- oder verkauft werden. Für ausreichende Liquidität auf Xetra sorgen Designated Sponsors. Ein Kauf- oder Ausgabeaufschlag fällt nicht an. Voraussetzung für die Aufnahme in Xetra Funds ist die Zulassung der Wertpapiere zum Amtlichen Markt oder zum Geregelten Markt.

Xetra Funds gliedert sich in XTF – Exchange Traded Funds® für Indexfonds (ETFs) und Xetra Active Funds für aktiv verwaltete Fonds. Die Performance der Indexfonds in XTF® entspricht derjenigen des zugrunde liegenden Index. Der Preis entspricht einem vom Emittenten festgelegten Bruchteil des Indexwertes und ist jederzeit durch den fortlaufend berechneten iNAV® überprüfbar. In Xetra Active Funds versuchen Fondsmanager mit ihren Entscheidungen den Benchmark-Index ihres Fonds zu übertreffen.

Verwandte Begriffe
Index
Xetra
Indexfonds
Indexfonds (XTF)
ETF (Exchange Traded Fund)
ETF (Exchange Traded Funds)
Investmentfonds
Amtlicher Markt
Ausgabeaufschlag (XTF)
Emittent
Benchmark
Geregelter Markt
Fonds
iNAV (indikativer Nettoinventarwert)
Designated Sponsor